| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 091.00 | 89 207.00 | 20 884.00 | 110 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 091.00 | 89 207.00 | 680 884.00 | 770 091.00 |
BZ Autres créances | 628 535.00 | | 628 535.00 | 628 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 646.00 | | 328 646.00 | 328 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 181.00 | | 957 181.00 | 957 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 272.00 | 89 207.00 | 1 638 066.00 | 1 727 272.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 960 457.00 | 910 492.00 | | 960 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 983.00 | 249 965.00 | | 280 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 440.00 | 1 325 457.00 | | 1 406 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 928.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 594.00 | 7 200.00 | | 13 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 620.00 | 163 350.00 | | 217 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 625.00 | 171 478.00 | | 231 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 066.00 | 1 496 935.00 | | 1 638 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 625.00 | 171 478.00 | | 231 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 800.00 | | 400 800.00 | 400 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 800.00 | | 400 800.00 | 400 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 204.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | | | 81.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 014.00 | 611 640.00 | | 662 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 031.00 | 361 675.00 | | 381 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 983.00 | 249 965.00 | | 280 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 091.00 | | | 770 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 003.00 | 24 204.00 | | 65 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 003.00 | 24 204.00 | | 65 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 596 708.00 | 596 708.00 | | 596 708.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VP Divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 535.00 | 628 535.00 | | 628 535.00 |
VW T.V.A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 625.00 | 231 625.00 | | 231 625.00 |