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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 7 494.00 | 4 006.00 | 11 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 143.00 | 127.00 | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 3 804.00 | 4 503.00 | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 985.00 | 3 893.00 | 27 092.00 | 30 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 711.00 | 15 334.00 | 40 377.00 | 55 711.00 |
BT Marchandises | 657 199.00 | | 657 199.00 | 657 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
BZ Autres créances | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 344.00 | | 823 344.00 | 823 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 055.00 | 15 334.00 | 863 721.00 | 879 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 995.00 | 209 214.00 | | 337 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 175.00 | 136 781.00 | | 66 175.00 |
DL TOTAL (I) | 407 470.00 | 349 295.00 | | 407 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 731.00 | 325 966.00 | | 333 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 705.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 867.00 | 15 747.00 | | 21 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 645.00 | 47 588.00 | | 19 645.00 |
EA Autres dettes | 43 152.00 | 43 241.00 | | 43 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 251.00 | 434 247.00 | | 456 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 721.00 | 783 542.00 | | 863 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 608.00 | 300 637.00 | | 408 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 102.00 | | 33 401.00 | 23 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 55 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 39 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 683.00 | | 33 401.00 | 6 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 412.00 | 4 714.00 | 792.00 | 11 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 2 390.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 165.00 | 2 324.00 | 792.00 | 6 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VC Groupe et associés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 122.00 | 200 122.00 | | 200 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 610.00 | 85 967.00 | 47 642.00 | 133 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 311.00 | 110 311.00 | | 110 311.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 396.00 | 370 753.00 | 47 642.00 | 418 396.00 |