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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 757.00 | 416 486.00 | 275 271.00 | 691 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 504.00 | 465 763.00 | 319 741.00 | 785 504.00 |
BT Marchandises | 575 386.00 | | 575 386.00 | 575 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BZ Autres créances | 667 072.00 | | 667 072.00 | 667 072.00 |
CF Disponibilités | 373 884.00 | | 373 884.00 | 373 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 065.00 | | 1 650 065.00 | 1 650 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 570.00 | 465 763.00 | 1 969 806.00 | 2 435 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 658.00 | 487 588.00 | | 574 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 684.00 | 147 067.00 | | 189 684.00 |
DL TOTAL (I) | 773 143.00 | 643 455.00 | | 773 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 076.00 | 528 668.00 | | 407 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 552.00 | 300 296.00 | | 303 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 456.00 | 419 274.00 | | 320 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 440.00 | 80 170.00 | | 80 440.00 |
EA Autres dettes | 85 141.00 | 21 565.00 | | 85 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 664.00 | 1 349 974.00 | | 1 196 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 806.00 | 1 993 430.00 | | 1 969 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 309.00 | 8 985.00 | | 924 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 859 486.00 | | 2 859 486.00 | 2 859 486.00 |
FG Production vendue services | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 206.00 | | 2 866 206.00 | 2 866 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 728.00 | |
GE Autres charges | | | 80 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 313.00 | 9 262.00 | | 2 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 882.00 | 76 293.00 | | 80 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 434.00 | 195.00 | | 3 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 434.00 | 195.00 | | 3 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 858.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 858.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 323.00 | -664.00 | | 3 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 218.00 | 45 566.00 | | 63 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 689.00 | 2 460 443.00 | | 2 879 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 004.00 | 2 313 376.00 | | 2 690 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 684.00 | 147 067.00 | | 189 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 007.00 | | 2 497.00 | 783 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 086.00 | | 2 497.00 | 715 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 035.00 | 53 728.00 | | 412 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 584.00 | 53 728.00 | | 388 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VC Groupe et associés | 587 641.00 | 587 641.00 | | 587 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 265.00 | 700 795.00 | 44 470.00 | 745 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 966.00 | 25 071.00 | | 30 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 566.00 | 19 887.00 | | 22 566.00 |
ST Autres comptes | 205 715.00 | 211 094.00 | | 205 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 999.00 | 235 191.00 | | 245 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 269.00 | 11 923.00 | | 12 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 235.00 | 36 994.00 | | 43 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 772.00 | 479 627.00 | | 570 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 758.00 | 383 147.00 | | 444 758.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 977.00 | 466 172.00 | | 475 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |