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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 681.00 | 28 118.00 | 5 563.00 | 33 681.00 |
BF Prêts | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 751.00 | 30 543.00 | 15 208.00 | 45 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 457.00 | 34 687.00 | 1 123 770.00 | 1 158 457.00 |
BZ Autres créances | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
CF Disponibilités | 398 780.00 | | 398 780.00 | 398 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 935.00 | 34 687.00 | 1 566 248.00 | 1 600 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 686.00 | 65 230.00 | 1 581 456.00 | 1 646 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 102.00 | 213 535.00 | | 17 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 959.00 | -196 433.00 | | 21 959.00 |
DL TOTAL (I) | 259 060.00 | 237 102.00 | | 259 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 573.00 | 300 000.00 | | 506 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 241.00 | 30.00 | | 35 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 160.00 | 46 472.00 | | 76 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 513.00 | 623 856.00 | | 701 513.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 396.00 | 970 358.00 | | 1 322 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 456.00 | 1 207 459.00 | | 1 581 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 396.00 | 670 358.00 | | 1 322 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 573.00 | | | 206 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 066.00 | | 3 056.00 | 44 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 45 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 33 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 186.00 | | 1 566.00 | 33 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | 1 490.00 | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 847.00 | 4 038.00 | 341.00 | 26 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 422.00 | 4 038.00 | 341.00 | 24 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 387.00 | 13 132.00 | 2 832.00 | 24 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 387.00 | 13 132.00 | 2 832.00 | 24 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 387.00 | 13 132.00 | 2 832.00 | 24 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 132.00 | 2 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 899.00 | 111 899.00 | | 111 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 109.00 | 273 109.00 | | 273 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UP Prêts | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 434.00 | 1 113 434.00 | | 1 113 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VB T. V. A. | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 573.00 | 206 573.00 | | 206 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 800.00 | 1 211 800.00 | | 1 211 800.00 |
VW T.V.A. | 300 904.00 | 300 904.00 | | 300 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 396.00 | 1 322 396.00 | | 1 322 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 326.00 | 57 557.00 | | 135 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 324.00 | 11 048.00 | | 11 324.00 |
ST Autres comptes | 367 379.00 | 351 021.00 | | 367 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 434.00 | 37 091.00 | | 66 434.00 |
YT Sous‐traitance | 122 650.00 | | | 122 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 1 074.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 517.00 | 58 631.00 | | 136 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 977.00 | 978 997.00 | | 903 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 417.00 | 65 041.00 | | 88 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 787.00 | 399 161.00 | | 567 787.00 |