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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 187.00 | 213 548.00 | 105 638.00 | 319 187.00 |
040 Immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 928.00 | 227 540.00 | 130 388.00 | 357 928.00 |
060 Stock marchandises | 132 381.00 | | 132 381.00 | 132 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
072 Créances – Autres | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
084 Disponibilités | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 937.00 | | 207 937.00 | 207 937.00 |
110 Total général Actif | 565 865.00 | 227 540.00 | 338 325.00 | 565 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -302 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -299 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 299 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 309 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 637 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618 661.00 | 598 523.00 | | 618 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 525.00 | 10 736.00 | | 16 525.00 |
230 Autres produits | 1 438.00 | 1 087.00 | | 1 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 624.00 | 610 346.00 | | 636 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 793.00 | 358 792.00 | | 338 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 763.00 | 7 711.00 | | 5 763.00 |
242 Autres charges externes. | 234 591.00 | 238 174.00 | | 234 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | 4 640.00 | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 305.00 | 59 929.00 | | 39 305.00 |
252 Charges sociales | 19 241.00 | 21 101.00 | | 19 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 168.00 | 37 966.00 | | 35 168.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 323.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 852.00 | 728 635.00 | | 676 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 228.00 | -118 290.00 | | -40 228.00 |
294 Charges financières | 6 091.00 | 6 655.00 | | 6 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | -3.00 | | | -3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 317.00 | -124 945.00 | | -46 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 928.00 | | | 357 928.00 |