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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 126 477.00 | 1 724.00 | 1 124 753.00 | 1 126 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 84 434.00 | | 84 434.00 | 84 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 328.00 | | 88 328.00 | 88 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 806.00 | 1 724.00 | 1 213 082.00 | 1 214 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 600 665.00 | 487 265.00 | | 600 665.00 |
DH Report à nouveau | | 71 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 760.00 | 41 553.00 | | -11 760.00 |
DL TOTAL (I) | 589 654.00 | 601 415.00 | | 589 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 966.00 | 551 502.00 | | 556 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 1 365.00 | | 2 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 858.00 | 27 188.00 | | 60 858.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 974.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 427.00 | 581 030.00 | | 623 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 082.00 | 1 182 445.00 | | 1 213 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693.00 | | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 10 015.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 440.00 | 259 776.00 | | 242 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 201.00 | 218 223.00 | | 254 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 761.00 | 41 553.00 | | -11 761.00 |