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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 860.00 | 21 980.00 | 4 880.00 | 26 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 494.00 | 58 035.00 | 1 459.00 | 59 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 221.00 | 80 016.00 | 7 206.00 | 87 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BT Marchandises | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CF Disponibilités | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 654.00 | | 78 654.00 | 78 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 875.00 | 80 016.00 | 85 859.00 | 165 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 124.00 | 17 794.00 | | 19 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 459.00 | 1 330.00 | | 25 459.00 |
DL TOTAL (I) | 61 083.00 | 35 624.00 | | 61 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | 1 119.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 4 926.00 | | 10 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 890.00 | 10 545.00 | | 13 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 776.00 | 46 590.00 | | 24 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 859.00 | 82 214.00 | | 85 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 293.00 | 45 471.00 | | 24 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 102 626.00 | | 102 626.00 | 102 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 958.00 | | 111 958.00 | 111 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | -146.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 985.00 | 105 569.00 | | 132 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 527.00 | 104 239.00 | | 107 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 459.00 | 1 330.00 | | 25 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 261.00 | | 5 960.00 | 81 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 394.00 | | 5 960.00 | 80 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 906.00 | 5 110.00 | | 74 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 906.00 | 5 110.00 | | 74 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 777.00 | 23 910.00 | 867.00 | 24 777.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |