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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 937.00 | 12 251.00 | 686.00 | 12 937.00 |
040 Immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 156.00 | 12 251.00 | 118 905.00 | 131 156.00 |
060 Stock marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
072 Créances – Autres | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
084 Disponibilités | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
110 Total général Actif | 150 593.00 | 12 251.00 | 138 342.00 | 150 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 210 006.00 | | | 210 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 006.00 | 181 978.00 | | 210 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 006.00 | 181 978.00 | | 210 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 920.00 | 5 107.00 | | 4 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 545.00 | 260.00 | | 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 876.00 | 57 646.00 | | 65 876.00 |
242 Autres charges externes. | 45 332.00 | 45 641.00 | | 45 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | 2 732.00 | | 4 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 595.00 | 61 029.00 | | 60 595.00 |
252 Charges sociales | 10 329.00 | 11 326.00 | | 10 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 304.00 | 97.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 503.00 | 183 839.00 | | 192 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 502.00 | -1 860.00 | | 17 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 379.00 | | | 379.00 |
294 Charges financières | | 1 083.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16 401.00 | 2 293.00 | | 16 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 529.00 | -5 236.00 | | 529.00 |