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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 821.00 | 1 741.00 | 20 080.00 | 21 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 206 293.00 | | 206 293.00 | 206 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 271.00 | | 249 271.00 | 249 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 092.00 | 1 741.00 | 269 351.00 | 271 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 710.00 | 181 203.00 | | 189 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 006.00 | 8 508.00 | | 49 006.00 |
DL TOTAL (I) | 244 216.00 | 195 211.00 | | 244 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 135.00 | 7 994.00 | | 25 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 135.00 | 15 236.00 | | 25 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 351.00 | 210 447.00 | | 269 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 538.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 538.00 | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |