| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 110.00 | | 121 110.00 | 121 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 420.00 | 26 208.00 | 2 212.00 | 28 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 283.00 | 19 697.00 | 20 586.00 | 40 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 309.00 | 46 030.00 | 145 279.00 | 191 309.00 |
BT Marchandises | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 404.00 | 46 030.00 | 163 374.00 | 209 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
DL TOTAL (I) | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 374.00 | | | 163 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 997.00 | | 9 312.00 | 181 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 391.00 | | 9 312.00 | 59 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 136.00 | 6 894.00 | | 39 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 011.00 | 6 894.00 | | 39 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 390.00 | 5 018.00 | 1 372.00 | 6 390.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 477.00 | 93 477.00 | | 93 477.00 |