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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 126.00 | 57 235.00 | 34 891.00 | 92 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 352.00 | 83 161.00 | 36 191.00 | 119 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BZ Autres créances | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 210 163.00 | | 210 163.00 | 210 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 229.00 | | 231 229.00 | 231 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 581.00 | 83 161.00 | 267 420.00 | 350 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
DL TOTAL (I) | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 592.00 | | | 147 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 420.00 | | | 267 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 187.00 | | | 99 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 023.00 | | 882 023.00 | 882 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 023.00 | | 882 023.00 | 882 023.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 249.00 | | | 871 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 497.00 | | | 803 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 852.00 | | 17 500.00 | 101 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 552.00 | | 17 500.00 | 100 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 945.00 | 11 216.00 | | 71 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 945.00 | 11 216.00 | | 71 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 365.00 | 21 065.00 | 1 300.00 | 22 365.00 |
VW T.V.A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 592.00 | 99 187.00 | | 147 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
ST Autres comptes | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
YT Sous‐traitance | 109 462.00 | | | 109 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 203.00 | | | 139 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 895.00 | | | 206 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |