| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 465 415.00 | 121 439.00 | 343 976.00 | 465 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 035.00 | 125 209.00 | 777 826.00 | 903 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 442.00 | 125 209.00 | 822 233.00 | 947 442.00 |
CU Autres participations | 360 100.00 | | 360 100.00 | 360 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 435 402.00 | 440 003.00 | | 435 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 445.00 | -4 601.00 | | -6 445.00 |
DL TOTAL (I) | 448 207.00 | 454 652.00 | | 448 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 806.00 | 391 812.00 | | 361 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 892.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 279.00 | 8 290.00 | | 9 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 025.00 | 402 994.00 | | 374 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 233.00 | 857 646.00 | | 822 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 137.00 | -812.00 | | -1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 102.00 | 42 364.00 | | 42 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 546.00 | 46 966.00 | | 48 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 445.00 | -4 601.00 | | -6 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 864.00 | 24 171.00 | | 878 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 388 849.00 | | | 388 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 903 035.00 | | | 903 035.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 415.00 | | | 510 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 415.00 | | | 510 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 678.00 | 24 171.00 | | 364 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 182.00 | 31 028.00 | | 94 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 411.00 | 31 028.00 | | 90 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
UX Autres créances clients | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 806.00 | 30 422.00 | 125 972.00 | 361 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 473.00 | 23 724.00 | 28 749.00 | 52 473.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 025.00 | 42 641.00 | 125 972.00 | 374 025.00 |