| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 330.00 | 14 116.00 | 3 214.00 | 17 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 936.00 | 1 419 195.00 | 746 741.00 | 2 165 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 430.00 | 1 434 475.00 | 749 954.00 | 2 184 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 952.00 | 6 912.00 | 681 040.00 | 687 952.00 |
BZ Autres créances | 1 650 275.00 | | 1 650 275.00 | 1 650 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 092.00 | 6 912.00 | 2 374 180.00 | 2 381 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 522.00 | 1 441 387.00 | 3 124 135.00 | 4 565 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 914 093.00 | 675 128.00 | | 914 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 868.00 | 238 965.00 | | 488 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 461.00 | 974 593.00 | | 1 463 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 874.00 | 126 952.00 | | 25 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 981.00 | 614 327.00 | | 801 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 834.00 | 532 418.00 | | 650 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 414 600.00 | | |
EA Autres dettes | 181 985.00 | 84 356.00 | | 181 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 674.00 | 1 772 653.00 | | 1 660 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 135.00 | 2 747 246.00 | | 3 124 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 674.00 | 1 747 276.00 | | 1 660 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 286.00 | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 333 266.00 | | 6 333 266.00 | 6 333 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 266.00 | | 6 333 266.00 | 6 333 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 968.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 000.00 | 142 500.00 | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 405.00 | 142 500.00 | | 123 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 170.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 776.00 | 5 083.00 | | 9 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 945.00 | 5 253.00 | | 9 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 460.00 | 137 247.00 | | 113 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 035.00 | 28 439.00 | | 64 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 588.00 | 83 181.00 | | 178 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 588.00 | 4 954 107.00 | | 6 540 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 720.00 | 4 715 142.00 | | 6 051 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 868.00 | 238 965.00 | | 488 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 676.00 | 135 739.00 | | 117 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 737.00 | | 248 383.00 | 2 083 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 886.00 | 138 804.00 | 2 184 430.00 | 8 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 886.00 | | 1 164.00 | 8 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 804.00 | 2 183 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 687.00 | | 248 383.00 | 2 073 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 764.00 | 297 739.00 | 129 028.00 | 1 265 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | 4 611.00 | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 990.00 | 297 739.00 | 124 417.00 | 1 259 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 981.00 | 801 981.00 | | 801 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 087.00 | 415 087.00 | | 415 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 210.00 | 188 210.00 | | 188 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 985.00 | 181 985.00 | | 181 985.00 |
UX Autres créances clients | 679 842.00 | 679 842.00 | | 679 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VB T. V. A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 507 285.00 | 1 507 285.00 | | 1 507 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 084.00 | 127 084.00 | | 127 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 183.00 | 2 341 183.00 | | 2 341 183.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 674.00 | 1 660 674.00 | | 1 660 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
ST Autres comptes | 2 142 100.00 | | | 2 142 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59.00 | | | 59.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 362 023.00 | | | 362 023.00 |
YT Sous‐traitance | 119 013.00 | | | 119 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 554 899.00 | | | 554 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 291 058.00 | | | 1 291 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 768.00 | | | 681 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 819 422.00 | | | 2 819 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |