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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 1 922.00 | 199.00 | 2 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 416.00 | 243 754.00 | 39 662.00 | 283 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 390.00 | 246 519.00 | 122 871.00 | 369 390.00 |
BT Marchandises | 133 351.00 | | 133 351.00 | 133 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
CF Disponibilités | 1 670 545.00 | | 1 670 545.00 | 1 670 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 121.00 | | 1 876 121.00 | 1 876 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 511.00 | 246 519.00 | 1 998 992.00 | 2 245 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 470.00 | 413 787.00 | | 362 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 243.00 | -51 317.00 | | 141 243.00 |
DL TOTAL (I) | 558 712.00 | 417 470.00 | | 558 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 896.00 | 950 000.00 | | 955 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 607.00 | 497 672.00 | | 436 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 778.00 | 28 754.00 | | 47 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 280.00 | 1 476 426.00 | | 1 440 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 992.00 | 1 893 896.00 | | 1 998 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 329.00 | 526 426.00 | | 572 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 760 180.00 | | 5 760 180.00 | 5 760 180.00 |
FG Production vendue services | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 169.00 | | 5 761 169.00 | 5 761 169.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 963 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 181.00 | 3 143 898.00 | | 5 761 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 938.00 | 3 195 215.00 | | 5 619 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 243.00 | -51 317.00 | | 141 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 275.00 | 1 896.00 | | 2 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 264.00 | | 3 126.00 | 366 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 138.00 | | 3 121.00 | 281 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 005.00 | | 5.00 | 83 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 542.00 | 31 977.00 | | 214 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 425.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 045.00 | 31 552.00 | | 213 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 607.00 | 436 607.00 | | 436 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 896.00 | 87 945.00 | 792 951.00 | 955 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 235.00 | 72 225.00 | 83 010.00 | 155 235.00 |
VW T.V.A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 280.00 | 572 329.00 | 792 951.00 | 1 440 280.00 |