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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105.00 | 2 101.00 | 1 005.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851.00 | 2 101.00 | 2 751.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 033.00 | | 239 033.00 | 239 033.00 |
BZ Autres créances | 331 388.00 | | 331 388.00 | 331 388.00 |
CF Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 160.00 | | 606 160.00 | 606 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 011.00 | 2 101.00 | 608 910.00 | 611 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DG Autres réserves | 159 938.00 | 151 541.00 | | 159 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 736.00 | 8 397.00 | | 9 736.00 |
DL TOTAL (I) | 175 089.00 | 165 353.00 | | 175 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 280.00 | 142 053.00 | | 82 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 370.00 | 256 751.00 | | 276 370.00 |
EA Autres dettes | 41 389.00 | 1.00 | | 41 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 821.00 | 432 587.00 | | 433 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 910.00 | 597 940.00 | | 608 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 097.00 | 431 863.00 | | 433 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940.00 | 160.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 160.00 | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 068.00 | 142 068.00 | | 142 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 239 033.00 | 239 033.00 | | 239 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217 832.00 | 217 832.00 | | 217 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724.00 | | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 071.00 | 602 325.00 | 1 746.00 | 604 071.00 |
VW T.V.A. | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 821.00 | 433 097.00 | | 433 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
ST Autres comptes | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
YT Sous‐traitance | 257 570.00 | | | 257 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 338.00 | | | 283 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |