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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 064.00 | 7 688.00 | 4 375.00 | 12 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 499.00 | 7 688.00 | 12 810.00 | 20 499.00 |
BT Marchandises | 796 901.00 | | 796 901.00 | 796 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
BZ Autres créances | 1 078 074.00 | | 1 078 074.00 | 1 078 074.00 |
CF Disponibilités | 1 260 498.00 | | 1 260 498.00 | 1 260 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 294.00 | | 3 196 294.00 | 3 196 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 793.00 | 7 688.00 | 3 209 104.00 | 3 216 793.00 |
CU Autres participations | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 191.00 | | | 1 115 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 390.00 | | | 281 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 581.00 | | | 1 517 581.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 737.00 | | | 1 200 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 315.00 | | | 324 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 770.00 | | | 118 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 523.00 | | | 1 646 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 104.00 | | | 3 209 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 209.00 | | | 463 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200 737.00 | | | 1 200 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 888.00 | | 2 294 888.00 | 2 294 888.00 |
FG Production vendue services | 259 482.00 | | 259 482.00 | 259 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 370.00 | | 2 554 370.00 | 2 554 370.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 381 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 736.00 | | | 91 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 971.00 | | | 2 654 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 581.00 | | | 2 373 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 390.00 | | | 281 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 149.00 | | 4 348.00 | 16 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 114.00 | | 3 948.00 | 8 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035.00 | | 400.00 | 8 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 794.00 | 1 893.00 | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 794.00 | 1 893.00 | | 5 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 314.00 | 324 314.00 | | 324 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 507.00 | 138 857.00 | 1 180 649.00 | 1 319 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 349.00 | 1 138 349.00 | | 1 138 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 765.00 | 1 138 895.00 | 2 870.00 | 1 141 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 858.00 | 463 208.00 | 1 180 649.00 | 1 643 858.00 |