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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 000.00 | 35 548.00 | 10 452.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 162.00 | 15 123.00 | 39.00 | 15 162.00 |
040 Immobilisations financières | 442 530.00 | | 442 530.00 | 442 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 692.00 | 50 671.00 | 453 021.00 | 503 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
072 Créances – Autres | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
084 Disponibilités | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
110 Total général Actif | 552 639.00 | 50 671.00 | 501 969.00 | 552 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 474.00 | | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -76.00 | | | -76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
252 Charges sociales | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
262 Autres charges | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 692.00 | | | 503 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |