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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | 1 665.00 | 921.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735.00 | 1 665.00 | 1 071.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 397 733.00 | | 397 733.00 | 397 733.00 |
CF Disponibilités | 258 335.00 | | 258 335.00 | 258 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 068.00 | | 683 068.00 | 683 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 803.00 | 1 665.00 | 684 138.00 | 685 803.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 472 706.00 | 391 207.00 | | 472 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 518.00 | 81 499.00 | | 190 518.00 |
DL TOTAL (I) | 672 224.00 | 481 706.00 | | 672 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 11 627.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 19 076.00 | | 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 647.00 | 94 940.00 | | 9 647.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 4 217.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 914.00 | 129 859.00 | | 11 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 138.00 | 611 565.00 | | 684 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 914.00 | 129 859.00 | | 11 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 219.00 | | 399 219.00 | 399 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 219.00 | | 399 219.00 | 399 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 913.00 | |
GE Autres charges | | | 9 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 687.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 460.00 | 89.00 | | 93 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 700.00 | 89.00 | | 93 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 300.00 | -89.00 | | 178 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 458.00 | 615 449.00 | | 671 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 939.00 | 533 950.00 | | 480 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 518.00 | 81 499.00 | | 190 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 614.00 | 2 396.00 | | 2 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 896.00 | | 150.00 | 137 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 311.00 | 2 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 043.00 | 2 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 150.00 | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 628.00 | | | 126 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 603.00 | 9 913.00 | 41 851.00 | 33 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 603.00 | 9 913.00 | 41 851.00 | 33 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VP Divers | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 184.00 | 312 184.00 | | 312 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 733.00 | 424 733.00 | | 424 733.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | 3 671.00 | | 4 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 490.00 | 5 058.00 | | 8 490.00 |
ST Autres comptes | 59 820.00 | 111 737.00 | | 59 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 899.00 | 41 295.00 | | 28 899.00 |
YT Sous‐traitance | 1 730.00 | 3 783.00 | | 1 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 209.00 | 46 959.00 | | 40 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 344.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 669.00 | 5 015.00 | | 5 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 844.00 | 125 562.00 | | 79 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 587.00 | 19 581.00 | | 18 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 148.00 | 208 833.00 | | 139 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |