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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 498.00 | 3 674.00 | 5 823.00 | 9 498.00 |
072 Créances – Autres | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
084 Disponibilités | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 968.00 | 3 674.00 | 17 293.00 | 20 968.00 |
110 Total général Actif | 40 968.00 | 3 674.00 | 37 293.00 | 40 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -204 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 596.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 034.00 | 64 502.00 | | 5 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 69 506.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 844.00 | | |
230 Autres produits | 86.00 | 5 522.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 120.00 | 143 374.00 | | 5 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 013.00 | 33 302.00 | | 1 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 201.00 | 23 700.00 | | 3 201.00 |
242 Autres charges externes. | 2 490.00 | 58 013.00 | | 2 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -73.00 | 6 139.00 | | -73.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 42 574.00 | | |
252 Charges sociales | -4 037.00 | 13 065.00 | | -4 037.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 481.00 | | |
262 Autres charges | 350.00 | 6 158.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 945.00 | 184 432.00 | | 2 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 174.00 | -41 058.00 | | 2 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 521.00 | 63 411.00 | | 91 521.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 1 115.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62 524.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 93 143.00 | -41 286.00 | | 93 143.00 |