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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 472.00 | 12 092.00 | 380.00 | 12 472.00 |
AP Constructions | 59 453.00 | 4 224.00 | 55 229.00 | 59 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 326.00 | 20 805.00 | 7 522.00 | 28 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 616.00 | 48 583.00 | 19 032.00 | 67 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 699.00 | 85 704.00 | 130 995.00 | 216 699.00 |
BT Marchandises | 195 721.00 | 5 547.00 | 190 173.00 | 195 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443 137.00 | 229 479.00 | 3 213 658.00 | 3 443 137.00 |
BZ Autres créances | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
CF Disponibilités | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 783 315.00 | 235 026.00 | 3 548 289.00 | 3 783 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 014.00 | 320 730.00 | 3 679 284.00 | 4 000 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DH Report à nouveau | 58 344.00 | 50 569.00 | | 58 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 882.00 | 7 775.00 | | 112 882.00 |
DL TOTAL (I) | 566 475.00 | 453 594.00 | | 566 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 754.00 | 23 865.00 | | 72 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 754.00 | 23 865.00 | | 72 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 713.00 | 277 331.00 | | 899 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 577.00 | 1 870 018.00 | | 1 893 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 765.00 | 185 369.00 | | 246 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 054.00 | 2 332 718.00 | | 3 040 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 284.00 | 2 810 177.00 | | 3 679 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 641 125.00 | | 17 641 125.00 | 17 641 125.00 |
FG Production vendue services | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 675 761.00 | | 17 675 761.00 | 17 675 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 675 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 604 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 424 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 889.00 | 23 865.00 | | 48 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 889.00 | 33 356.00 | | 48 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 889.00 | -30 124.00 | | -48 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 880.00 | 3 363.00 | | 54 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 676 860.00 | 13 149 386.00 | | 17 676 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563 978.00 | 13 141 611.00 | | 17 563 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 882.00 | 7 775.00 | | 112 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 209.00 | | 84 385.00 | 151 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 894.00 | 48 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 894.00 | 216 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 472.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 988.00 | | 56 408.00 | 98 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 221.00 | | 27 505.00 | 40 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 924.00 | 20 780.00 | | 64 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 92.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 924.00 | 20 689.00 | | 52 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 865.00 | 48 889.00 | | 23 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 547.00 | | |
6T Sur comptes clients | 197 007.00 | 32 472.00 | | 197 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 007.00 | 38 019.00 | | 197 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 872.00 | 86 908.00 | | 220 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 577.00 | 1 893 577.00 | | 1 893 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
UP Prêts | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 821.00 | | | 2 994 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 316.00 | | | 448 316.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 892.00 | 696 892.00 | | 696 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 821.00 | 54 021.00 | 148 800.00 | 202 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 123.00 | 3 555 123.00 | | 3 555 123.00 |
VW T.V.A. | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 054.00 | 2 891 254.00 | 148 800.00 | 3 040 054.00 |