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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 816.00 | 11 408.00 | 1 408.00 | 12 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 645.00 | 18 021.00 | 22 624.00 | 40 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 736.00 | 29 429.00 | 44 308.00 | 73 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CF Disponibilités | 127 275.00 | | 127 275.00 | 127 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 541.00 | | 162 541.00 | 162 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 277.00 | 29 429.00 | 206 849.00 | 236 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 465.00 | 12 046.00 | | 40 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 351.00 | 28 419.00 | | 27 351.00 |
DL TOTAL (I) | 73 316.00 | 45 965.00 | | 73 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 015.00 | 17 588.00 | | 10 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 148.00 | 68 548.00 | | 69 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 27 110.00 | | 9 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 869.00 | 34 639.00 | | 35 869.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 5 300.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 533.00 | 153 185.00 | | 133 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 849.00 | 199 150.00 | | 206 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 785.00 | 143 169.00 | | 129 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 497.00 | | 356 497.00 | 356 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 497.00 | | 356 497.00 | 356 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -294.00 | -2 603.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 681.00 | 347 070.00 | | 361 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 330.00 | 318 651.00 | | 334 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 351.00 | 28 419.00 | | 27 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 342.00 | 5 087.00 | | 24 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 342.00 | 5 087.00 | | 24 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 015.00 | 6 267.00 | 3 748.00 | 10 015.00 |
VI Groupe et associés | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 533.00 | 129 785.00 | 3 748.00 | 133 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 700.00 | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 794.00 | 78 756.00 | | 70 794.00 |
ST Autres comptes | 55 072.00 | 51 358.00 | | 55 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 328.00 | 20 996.00 | | 21 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | 245.00 | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 620.00 | 945.00 | | 1 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 811.00 | 69 299.00 | | 71 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 219.00 | 27 479.00 | | 25 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 193.00 | 151 111.00 | | 147 193.00 |