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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 312.00 | 35 050.00 | 46 262.00 | 81 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 771.00 | 36 239.00 | 49 532.00 | 85 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 056.00 | | 1 136 056.00 | 1 136 056.00 |
BZ Autres créances | 283 067.00 | | 283 067.00 | 283 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 598.00 | | 1 450 598.00 | 1 450 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 369.00 | 36 239.00 | 1 500 130.00 | 1 536 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 54 023.00 | 4 276.00 | | 54 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 874.00 | 49 747.00 | | 244 874.00 |
DL TOTAL (I) | 310 456.00 | 65 583.00 | | 310 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 751.00 | 34 685.00 | | 25 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 405.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 944.00 | 259 027.00 | | 618 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 542.00 | 264 601.00 | | 526 542.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 673.00 | 575 712.00 | | 1 189 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 130.00 | 641 295.00 | | 1 500 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 670 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 670 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 231.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 974.00 | 21 298.00 | | 40 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 974.00 | 21 298.00 | | 40 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 974.00 | -21 298.00 | | -40 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 046.00 | -126 013.00 | | -17 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 575.00 | 387 603.00 | | 2 672 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 701.00 | 337 856.00 | | 2 427 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 874.00 | 49 747.00 | | 244 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 581.00 | | 8 189.00 | 77 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 122.00 | | 8 189.00 | 73 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 008.00 | 12 231.00 | | 24 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 819.00 | 12 231.00 | | 22 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 945.00 | 618 945.00 | | 618 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 868.00 | 170 868.00 | | 170 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 056.00 | 1 136 056.00 | | 1 136 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 109 564.00 | 109 564.00 | | 109 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 751.00 | 10 505.00 | 15 246.00 | 25 751.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 626.00 | 170 626.00 | | 170 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 054.00 | 1 427 784.00 | 3 270.00 | 1 431 054.00 |
VW T.V.A. | 235 412.00 | 235 412.00 | | 235 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 673.00 | 1 174 427.00 | 15 246.00 | 1 189 673.00 |