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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 662.00 | | 243 662.00 | 243 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 662.00 | | 253 662.00 | 253 662.00 |
BZ Autres créances | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CF Disponibilités | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 941.00 | | 268 941.00 | 268 941.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 441.00 | 48 050.00 | | 121 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 009.00 | 73 391.00 | | 123 009.00 |
DL TOTAL (I) | 255 451.00 | 132 441.00 | | 255 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 203.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 490.00 | 25 067.00 | | 13 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 941.00 | 157 508.00 | | 268 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 891.00 | 42 138.00 | | 30 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 251.00 | 117 776.00 | | 156 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 242.00 | 44 384.00 | | 33 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 009.00 | 73 391.00 | | 123 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 513.00 | | 156 251.00 | 146 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 102.00 | 253 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 102.00 | 253 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 513.00 | | 156 251.00 | 146 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 662.00 | | 243 662.00 | 243 662.00 |
VI Groupe et associés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 195.00 | 6 533.00 | 243 662.00 | 250 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |