| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 456.00 | 1 060.00 | 358 396.00 | 359 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BZ Autres créances | 234 096.00 | | 234 096.00 | 234 096.00 |
CF Disponibilités | 242 576.00 | | 242 576.00 | 242 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 433.00 | | 506 433.00 | 506 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 889.00 | 1 060.00 | 864 829.00 | 865 889.00 |
CU Autres participations | 358 396.00 | | 358 396.00 | 358 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 633 368.00 | 595 620.00 | | 633 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 405.00 | 37 748.00 | | 31 405.00 |
DL TOTAL (I) | 697 773.00 | 666 368.00 | | 697 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 644.00 | 158 077.00 | | 157 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 786.00 | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 585.00 | 9 104.00 | | 8 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 055.00 | 167 967.00 | | 167 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 829.00 | 834 335.00 | | 864 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 3 264.00 | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 268.00 | 48 361.00 | | 38 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863.00 | 10 612.00 | | 6 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 405.00 | 37 748.00 | | 31 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 644.00 | 157 644.00 | | 157 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 856.00 | 263 856.00 | | 263 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 856.00 | 263 856.00 | | 263 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 055.00 | 167 055.00 | | 167 055.00 |