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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AP Constructions | 6 072 808.00 | 1 801 386.00 | 4 271 422.00 | 6 072 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 772 808.00 | 1 801 386.00 | 6 971 422.00 | 8 772 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
BZ Autres créances | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
CF Disponibilités | 1 453 355.00 | | 1 453 355.00 | 1 453 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 986.00 | | 1 655 986.00 | 1 655 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 428 794.00 | 1 801 386.00 | 8 627 408.00 | 10 428 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -651 421.00 | -657 578.00 | | -651 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 641.00 | 6 157.00 | | 25 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 220.00 | 1 348 579.00 | | 1 374 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 225 071.00 | 6 859 363.00 | | 7 225 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 100.00 | | 8 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 963.00 | 17 386.00 | | 19 963.00 |
EA Autres dettes | | 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 253 188.00 | 6 885 764.00 | | 7 253 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 627 408.00 | 8 234 343.00 | | 8 627 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 913.00 | 190 660.00 | | 363 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 787.00 | | 635 787.00 | 635 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 787.00 | | 635 787.00 | 635 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 166.00 | 626 641.00 | | 648 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 525.00 | 620 484.00 | | 622 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 641.00 | 6 157.00 | | 25 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 773 553.00 | | | 8 773 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 8 772 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 8 772 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 773 553.00 | | | 8 773 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 994.00 | 313 392.00 | | 1 487 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 994.00 | 313 392.00 | | 1 487 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 225 013.00 | 335 738.00 | 6 889 275.00 | 7 225 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
UX Autres créances clients | 170 336.00 | | | 170 336.00 |
VB T. V. A. | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 274.00 | | | 360 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VP Divers | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 631.00 | 202 631.00 | | 202 631.00 |
VW T.V.A. | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 253 188.00 | 363 913.00 | 6 889 275.00 | 7 253 188.00 |