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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988 253.00 | 685 602.00 | 302 651.00 | 988 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 804.00 | 49 624.00 | 11 180.00 | 60 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 224.00 | 810 341.00 | 341 883.00 | 1 152 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 067.00 | | 183 067.00 | 183 067.00 |
BZ Autres créances | 1 457 932.00 | | 1 457 932.00 | 1 457 932.00 |
CF Disponibilités | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 243.00 | | 1 645 243.00 | 1 645 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 467.00 | 810 341.00 | 1 987 126.00 | 2 797 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | | | 694.00 |
DH Report à nouveau | 13 186.00 | -164 608.00 | | 13 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 727.00 | 178 487.00 | | 227 727.00 |
DL TOTAL (I) | 271 607.00 | 43 879.00 | | 271 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 736.00 | 1 547 754.00 | | 1 634 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 101 727.00 | | 16 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 298.00 | 79 969.00 | | 60 298.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 4 115.00 | | 4 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 715 519.00 | 1 755 216.00 | | 1 715 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 126.00 | 1 799 095.00 | | 1 987 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 634 736.00 | | | 1 634 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 208.00 | 805 356.00 | 1 114 564.00 | 309 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 208.00 | 805 356.00 | 1 114 564.00 | 309 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 107.00 | |
GE Autres charges | | | 11 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 477.00 | 71.00 | | 15 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 477.00 | 131 071.00 | | 15 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 477.00 | -131 071.00 | | -15 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 884.00 | 12 487.00 | | 8 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 038.00 | 1 358 554.00 | | 1 116 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 311.00 | 1 180 068.00 | | 888 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 727.00 | 178 487.00 | | 227 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 759.00 | | 13 465.00 | 1 138 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 425.00 | | 827.00 | 987 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 718.00 | | 12 086.00 | 48 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 551.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 233.00 | 183 107.00 | | 627 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 158.00 | 181 443.00 | | 504 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 959.00 | 1 664.00 | | 47 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638 909.00 | 1 638 909.00 | | 1 638 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
UX Autres créances clients | 183 066.00 | 183 066.00 | | 183 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457 932.00 | 1 457 932.00 | | 1 457 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 975.00 | 1 642 924.00 | 28 051.00 | 1 670 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 518.00 | 1 715 518.00 | | 1 715 518.00 |