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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706.00 | 6 317.00 | 389.00 | 6 706.00 |
BF Prêts | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 868.00 | 171 930.00 | 1 243 938.00 | 1 415 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
BZ Autres créances | 395 700.00 | | 395 700.00 | 395 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 051.00 | | 99 051.00 | 99 051.00 |
CF Disponibilités | 140 839.00 | | 140 839.00 | 140 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 901.00 | | 674 901.00 | 674 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 769.00 | 171 930.00 | 1 918 839.00 | 2 090 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
CU Autres participations | 1 359 456.00 | 165 489.00 | 1 193 967.00 | 1 359 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 520.00 | 1 165 520.00 | | 1 165 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 552.00 | 116 552.00 | | 116 552.00 |
DG Autres réserves | 433 924.00 | 505 559.00 | | 433 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 760.00 | -71 635.00 | | 30 760.00 |
DK Provisions réglementées | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 403.00 | 1 721 643.00 | | 1 752 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 151.00 | 70 000.00 | | 56 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 371.00 | 65 604.00 | | 55 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 942.00 | | 2 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 042.00 | 48 525.00 | | 52 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 436.00 | 187 071.00 | | 166 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 839.00 | 1 908 715.00 | | 1 918 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 884.00 | 130 921.00 | | 121 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
FG Production vendue services | 171 142.00 | | 171 142.00 | 171 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 059.00 | | 194 059.00 | 194 059.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 13 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 587.00 | 167 643.00 | | 226 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 827.00 | 239 277.00 | | 195 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 760.00 | -71 635.00 | | 30 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 535.00 | | | 1 428 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 667.00 | 1 409 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 667.00 | 1 415 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 705.00 | | | 1 421 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380.00 | 1 062.00 | | 5 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 1 062.00 | | 5 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 324.00 | | 28 835.00 | 194 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 971.00 | | 28 835.00 | 199 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 28 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
UP Prêts | 49 582.00 | 9 582.00 | 40 000.00 | 49 582.00 |
UX Autres créances clients | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 341 245.00 | 341 245.00 | | 341 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 151.00 | 11 599.00 | 44 552.00 | 56 151.00 |
VI Groupe et associés | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 593.00 | 444 593.00 | 40 000.00 | 484 593.00 |
VW T.V.A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 436.00 | 121 884.00 | 44 552.00 | 166 436.00 |