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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 032 954.00 | 1 119 819.00 | 913 135.00 | 2 032 954.00 |
AN Terrains | 229 079.00 | 122 387.00 | 106 692.00 | 229 079.00 |
AP Constructions | 84 438.00 | 10 788.00 | 73 649.00 | 84 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 638.00 | -638.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 573 189.00 | 1 423 668.00 | 8 149 521.00 | 9 573 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 008.00 | | 268 008.00 | 268 008.00 |
BZ Autres créances | 882 040.00 | | 882 040.00 | 882 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 500 808.00 | | 500 808.00 | 500 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 886.00 | | 1 650 886.00 | 1 650 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 224 075.00 | 1 423 668.00 | 9 800 407.00 | 11 224 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
CU Autres participations | 7 173 696.00 | 170 036.00 | 7 003 660.00 | 7 173 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 470 800.00 | 5 820 000.00 | | 5 470 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 728.00 | 113 597.00 | | 122 728.00 |
DG Autres réserves | 1 421 327.00 | 1 347 843.00 | | 1 421 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 172.00 | 182 615.00 | | 541 172.00 |
DL TOTAL (I) | 7 556 027.00 | 7 464 055.00 | | 7 556 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 896.00 | 1 368 877.00 | | 1 585 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 328.00 | 307 824.00 | | 291 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 361.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 626.00 | 282 190.00 | | 350 626.00 |
EA Autres dettes | 15 160.00 | 93 469.00 | | 15 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 380.00 | 2 053 722.00 | | 2 244 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 800 407.00 | 9 517 777.00 | | 9 800 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 156.00 | 836 041.00 | | 855 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 328.00 | | | 291 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 573 189.00 | | | 9 573 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 226 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 573 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 954.00 | | | 2 032 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 517.00 | | | 313 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 226 718.00 | | | 7 226 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 999.00 | 128 633.00 | | 1 124 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 171.00 | 101 648.00 | | 1 018 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 829.00 | 26 985.00 | | 106 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 036.00 | | | 170 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 036.00 | | | 170 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 689.00 | 137 689.00 | | 137 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
UX Autres créances clients | 268 008.00 | 268 008.00 | | 268 008.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 510 411.00 | 510 411.00 | | 510 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 896.00 | 196 672.00 | 645 821.00 | 1 585 896.00 |
VI Groupe et associés | 291 328.00 | 291 328.00 | | 291 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 669.00 | | | 133 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 383.00 | 371 383.00 | | 371 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 070.00 | 1 203 070.00 | | 1 203 070.00 |
VW T.V.A. | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 380.00 | 855 156.00 | 645 821.00 | 2 244 380.00 |