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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 060 000.00 | 443 822.00 | 3 616 178.00 | 4 060 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 406.00 | 116 688.00 | 85 718.00 | 202 406.00 |
AX Avances et acomptes | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 832 922.00 | | 832 922.00 | 832 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287 573.00 | 560 510.00 | 4 727 063.00 | 5 287 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 620.00 | | 716 620.00 | 716 620.00 |
BZ Autres créances | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 825 195.00 | | 825 195.00 | 825 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 527.00 | | 1 552 527.00 | 1 552 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 100.00 | 560 510.00 | 6 279 590.00 | 6 840 100.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 480 341.00 | 2 275 113.00 | | 1 480 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 889.00 | -414 772.00 | | 538 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 230.00 | 1 871 341.00 | | 2 030 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 426.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 738.00 | 1 170 586.00 | | 1 023 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 831.00 | 2 342 620.00 | | 2 946 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 216.00 | 98 920.00 | | 198 216.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 985.00 | 69 774.00 | | 70 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 132.00 | 3 681 900.00 | | 4 248 132.00 |
ED (V) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 590.00 | 5 553 667.00 | | 6 279 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 529 400.00 | 529 400.00 | |
FG Production vendue services | 1 750 000.00 | 685 217.00 | 2 435 217.00 | 1 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 000.00 | 1 214 617.00 | 2 964 617.00 | 1 750 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 2 166.00 | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 946.00 | 2 169.00 | | 155 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 267 039.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 267 039.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 685.00 | -264 870.00 | | 153 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 313.00 | 724 028.00 | | 229 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 339.00 | 2 018 511.00 | | 3 160 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 450.00 | 2 433 283.00 | | 2 621 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 889.00 | -414 772.00 | | 538 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 963.00 | | 430 416.00 | 4 961 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 806.00 | 5 287 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 806.00 | 209 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760 000.00 | | 300 000.00 | 3 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 657.00 | | | 314 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 306.00 | | 130 416.00 | 887 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 113.00 | 137 397.00 | | 423 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 489.00 | 101 333.00 | | 342 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 624.00 | 36 064.00 | | 80 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 831.00 | 2 946 831.00 | | 2 946 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 832 922.00 | | 832 922.00 | 832 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 716 620.00 | 716 620.00 | | 716 620.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 738.00 | 1 023 738.00 | | 1 023 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 054.00 | 727 332.00 | 842 722.00 | 1 570 054.00 |
VW T.V.A. | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 132.00 | 4 248 132.00 | | 4 248 132.00 |