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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 561.00 | 19 769.00 | 38 792.00 | 58 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 351.00 | 15 168.00 | 4 183.00 | 19 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 883.00 | 3 114.00 | 9 768.00 | 12 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 043.00 | 91 947.00 | 85 095.00 | 177 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BT Marchandises | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 155.00 | 6 360.00 | 136 795.00 | 143 155.00 |
BZ Autres créances | 95 797.00 | 19 734.00 | 76 063.00 | 95 797.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 146.00 | 26 094.00 | 456 052.00 | 482 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 189.00 | 118 041.00 | 541 148.00 | 659 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 807.00 | 50 455.00 | 31 352.00 | 81 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 1 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
DH Report à nouveau | -205 858.00 | -107 294.00 | | -205 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 607.00 | -98 564.00 | | -238 607.00 |
DL TOTAL (I) | -19 314.00 | -179 706.00 | | -19 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 014.00 | 451 028.00 | | 240 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 381.00 | 168 688.00 | | 191 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 218.00 | 79 797.00 | | 106 218.00 |
EA Autres dettes | 22 849.00 | 560.00 | | 22 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 462.00 | 719 072.00 | | 560 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 148.00 | 539 366.00 | | 541 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 462.00 | 700 072.00 | | 560 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 270.00 | | 283 270.00 | 283 270.00 |
FD Production vendue biens | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
FG Production vendue services | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 998.00 | | 291 998.00 | 291 998.00 |
FM Production stockée | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 883.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3 139.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 23 410.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -21 622.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 976.00 | 155 740.00 | | 301 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 584.00 | 254 305.00 | | 540 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 607.00 | -98 564.00 | | -238 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 661.00 | | 18 883.00 | 161 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 369.00 | | | 140 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 177 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 32 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | 2 500.00 | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 851.00 | | 15 383.00 | 17 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |