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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 1 063.00 | 447.00 | 1 510.00 |
040 Immobilisations financières | 2 706 649.00 | | 2 706 649.00 | 2 706 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 708 159.00 | 1 063.00 | 2 707 096.00 | 2 708 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
084 Disponibilités | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
110 Total général Actif | 2 773 873.00 | 1 063.00 | 2 772 810.00 | 2 773 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 612.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 625 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 896 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 859 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 876 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 772 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 939.00 | | | 82 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216 482.00 | | | 216 482.00 |