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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 510.00 | 2 510.00 | 20 000.00 | 22 510.00 |
AP Constructions | 52 221.00 | 22 271.00 | 29 950.00 | 52 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 136.00 | 85 317.00 | 5 819.00 | 91 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 438.00 | 111 669.00 | 55 769.00 | 167 438.00 |
BT Marchandises | 441 934.00 | | 441 934.00 | 441 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BZ Autres créances | 115 162.00 | | 115 162.00 | 115 162.00 |
CF Disponibilités | 115 558.00 | | 115 558.00 | 115 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 047.00 | | 678 047.00 | 678 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 485.00 | 111 669.00 | 733 815.00 | 845 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 258 125.00 | 207 481.00 | | 258 125.00 |
DH Report à nouveau | 167 363.00 | 167 363.00 | | 167 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 441.00 | 50 644.00 | | 21 441.00 |
DL TOTAL (I) | 578 930.00 | 557 488.00 | | 578 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 789.00 | 92 366.00 | | 132 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 097.00 | 27 208.00 | | 22 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 886.00 | 119 573.00 | | 154 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 815.00 | 677 062.00 | | 733 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 886.00 | 119 573.00 | | 154 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 789.00 | 132 789.00 | | 132 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 555.00 | 120 555.00 | | 120 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 886.00 | 154 886.00 | | 154 886.00 |