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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 367.00 | 17 535.00 | 36 833.00 | 54 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 678.00 | 18 075.00 | 53 603.00 | 71 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 552.00 | | 879 552.00 | 879 552.00 |
BZ Autres créances | 102 422.00 | | 102 422.00 | 102 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 357 227.00 | | 357 227.00 | 357 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 875.00 | | 1 342 875.00 | 1 342 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 553.00 | 18 075.00 | 1 396 478.00 | 1 414 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 504.00 | 387 960.00 | | 170 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 349.00 | 185 668.00 | | 188 349.00 |
DL TOTAL (I) | 523 853.00 | 733 629.00 | | 523 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 325.00 | 6 062.00 | | 4 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 325.00 | 6 062.00 | | 4 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 15 286.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 907.00 | 522 582.00 | | 523 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 863.00 | 313 796.00 | | 272 863.00 |
EA Autres dettes | 69 337.00 | 29 460.00 | | 69 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 300.00 | 881 124.00 | | 868 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 478.00 | 1 620 815.00 | | 1 396 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 300.00 | 881 124.00 | | 868 300.00 |