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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 924.00 | | 753 924.00 | 753 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 731.00 | | 174 731.00 | 174 731.00 |
CF Disponibilités | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 827.00 | | 216 827.00 | 216 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 750.00 | | 970 750.00 | 970 750.00 |
CU Autres participations | 747 379.00 | | 747 379.00 | 747 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 562 469.00 | 479 960.00 | | 562 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 154.00 | 82 509.00 | | 87 154.00 |
DK Provisions réglementées | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
DL TOTAL (I) | 689 882.00 | 602 727.00 | | 689 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 494.00 | 267 864.00 | | 202 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 267.00 | 43 711.00 | | 58 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 2 519.00 | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 934.00 | 18 567.00 | | 16 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 868.00 | 332 661.00 | | 280 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 750.00 | 935 389.00 | | 970 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 151.00 | 130 733.00 | | 145 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 150.00 | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 620.00 | 185 949.00 | | 185 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 466.00 | 103 440.00 | | 98 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 154.00 | 82 509.00 | | 87 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 110.00 | | 264.00 | 754 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 753 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 753 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 110.00 | | 264.00 | 754 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 494.00 | 66 777.00 | 135 717.00 | 202 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 953.00 | 21 408.00 | 6 545.00 | 27 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 868.00 | 145 151.00 | 135 717.00 | 280 868.00 |