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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121.00 | 1 472.00 | 649.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121.00 | 1 472.00 | 1 649.00 | 3 121.00 |
BZ Autres créances | 426 738.00 | | 426 738.00 | 426 738.00 |
CF Disponibilités | 1 013 833.00 | | 1 013 833.00 | 1 013 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 572.00 | | 1 440 572.00 | 1 440 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 694.00 | 1 472.00 | 1 442 222.00 | 1 443 694.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 126.00 | | | -315 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 350.00 | | | 242 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 223.00 | | | 1 427 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 222.00 | | | 1 442 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 322.00 | | | 256 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 350.00 | | | 242 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 2 122.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | 707.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | 707.00 | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 739.00 | 426 739.00 | | 426 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 739.00 | 426 739.00 | | 426 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |