| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 561.00 | 12 669.00 | 23 891.00 | 36 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 561.00 | 12 669.00 | 23 891.00 | 36 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 913.00 | 5 241.00 | 19 672.00 | 24 913.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 610.00 | 5 241.00 | 107 369.00 | 112 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 171.00 | 17 911.00 | 131 260.00 | 149 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 271.00 | 57 362.00 | | 76 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | 18 909.00 | | 21 449.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 98 820.00 | 77 371.00 | | 98 820.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 765.00 | 11 773.00 | | 7 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 611.00 | 6 893.00 | | 7 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 732.00 | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 844.00 | 12 764.00 | | 11 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 2 266.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 440.00 | 37 429.00 | | 32 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 260.00 | 114 800.00 | | 131 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 807.00 | 29 582.00 | | 3 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707.00 | 15 000.00 | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 17 342.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 14 745.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 2 597.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 4 280.00 | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 128.00 | 117 833.00 | | 112 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 680.00 | 98 924.00 | | 90 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 449.00 | 18 909.00 | | 21 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
UX Autres créances clients | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 765.00 | 3 959.00 | 3 807.00 | 7 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VP Divers | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 440.00 | 28 634.00 | 3 807.00 | 32 440.00 |