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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 466.00 | 59 844.00 | 99 622.00 | 159 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 176.00 | 254 245.00 | 33 931.00 | 288 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 615.00 | 256 294.00 | 88 320.00 | 344 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 947.00 | 572 725.00 | 239 222.00 | 811 947.00 |
BT Marchandises | 290 164.00 | | 290 164.00 | 290 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 266.00 | 1 573.00 | 481 693.00 | 483 266.00 |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CF Disponibilités | 951 992.00 | | 951 992.00 | 951 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 736.00 | | 55 736.00 | 55 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 834.00 | 1 573.00 | 1 790 261.00 | 1 791 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 782.00 | 574 298.00 | 2 029 484.00 | 2 603 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 367.00 | | | 189 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 994.00 | | | 674 994.00 |
DL TOTAL (I) | 941 362.00 | | | 941 362.00 |
DP Provisions pour risques | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 304.00 | | | 364 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 044.00 | | | 619 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 742.00 | | | 999 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 484.00 | | | 2 029 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 742.00 | | | 999 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 741.00 | | 627 741.00 | 627 741.00 |
FG Production vendue services | 5 467 376.00 | | 5 467 376.00 | 5 467 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 095 118.00 | | 6 095 118.00 | 6 095 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 28 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 693.00 | | | 133 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 657.00 | | | 282 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 300.00 | | | 6 141 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 305.00 | | | 5 466 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 994.00 | | | 674 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 253 475.00 | | | 253 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 225.00 | | 13 575.00 | 851 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 853.00 | 811 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 262.00 | 161 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 591.00 | 632 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 069.00 | | | 172 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 998.00 | | 13 385.00 | 661 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 159.00 | | 190.00 | 17 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 462.00 | 96 116.00 | 52 853.00 | 529 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 924.00 | 16 523.00 | 10 262.00 | 55 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 538.00 | 79 593.00 | 42 591.00 | 473 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 304.00 | 364 304.00 | | 364 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
UX Autres créances clients | 483 267.00 | 483 267.00 | | 483 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VP Divers | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 044.00 | 619 044.00 | | 619 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 027.00 | 549 678.00 | 17 349.00 | 567 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 742.00 | 999 742.00 | | 999 742.00 |