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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 330.00 | 32 458.00 | 1 872.00 | 34 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 004.00 | 109 399.00 | 29 604.00 | 139 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 334.00 | 141 858.00 | 232 476.00 | 374 334.00 |
BT Marchandises | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 140 647.00 | | 140 647.00 | 140 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 474.00 | 141 858.00 | 392 616.00 | 534 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 479.00 | 170 895.00 | | 137 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 907.00 | 26 584.00 | | 69 907.00 |
DL TOTAL (I) | 317 386.00 | 307 479.00 | | 317 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 14 609.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 060.00 | 26 569.00 | | 19 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 768.00 | 24 233.00 | | 47 768.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 230.00 | 69 694.00 | | 75 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 616.00 | 377 173.00 | | 392 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 230.00 | 69 694.00 | | 75 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 005.00 | | 352 005.00 | 352 005.00 |
FG Production vendue services | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 472.00 | | 352 472.00 | 352 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 1 301.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 397.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 904.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 182.00 | 448 788.00 | | 458 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 274.00 | 422 204.00 | | 388 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 907.00 | 26 584.00 | | 69 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 424.00 | | 17 910.00 | 356 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 424.00 | | 17 910.00 | 155 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 232.00 | 15 625.00 | | 126 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 232.00 | 15 625.00 | | 126 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |