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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 3 609.00 | 1 050.00 | 4 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 760.00 | 36 529.00 | 19 231.00 | 55 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 932.00 | 53 555.00 | 11 376.00 | 64 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 353.00 | 93 695.00 | 31 657.00 | 125 353.00 |
BN En cours de production de biens | 156 660.00 | | 156 660.00 | 156 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BZ Autres créances | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
CF Disponibilités | 1 313 500.00 | | 1 313 500.00 | 1 313 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 549 822.00 | | 1 549 822.00 | 1 549 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 176.00 | 93 695.00 | 1 581 480.00 | 1 675 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 699.00 | -302 506.00 | | -328 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 045.00 | -26 193.00 | | 209 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 346.00 | 981 300.00 | | 1 190 346.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 339.00 | 44.00 | | 2 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 1 352.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 774.00 | 169 026.00 | | 91 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 274.00 | 22 931.00 | | 186 274.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 134.00 | 303 355.00 | | 391 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 480.00 | 1 284 656.00 | | 1 581 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 214.00 | | 21 139.00 | 104 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 554.00 | | 21 139.00 | 99 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 007.00 | 11 688.00 | | 82 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 398.00 | 11 688.00 | | 78 398.00 |