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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 376.00 | 11 585.00 | 17 792.00 | 29 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 965.00 | 23 735.00 | 6 230.00 | 29 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 100.00 | 27 454.00 | 22 646.00 | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 032.00 | 62 773.00 | 61 258.00 | 124 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 936.00 | 3 080.00 | 154 856.00 | 157 936.00 |
BZ Autres créances | 169 382.00 | | 169 382.00 | 169 382.00 |
CF Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 210.00 | 3 080.00 | 361 130.00 | 364 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 241.00 | 65 853.00 | 422 388.00 | 488 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 721.00 | 221 674.00 | | 230 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 102.00 | 159 047.00 | | -130 102.00 |
DL TOTAL (I) | 111 619.00 | 391 721.00 | | 111 619.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 009.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 009.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 379.00 | 148 597.00 | | 27 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 671.00 | 145 677.00 | | 136 671.00 |
EA Autres dettes | 12 994.00 | 15 979.00 | | 12 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 813.00 | 12 904.00 | | 38 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 769.00 | 323 156.00 | | 300 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 388.00 | 729 886.00 | | 422 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 860.00 | | 1 613 860.00 | 1 613 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 860.00 | | 1 613 860.00 | 1 613 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 783.00 | 1 034.00 | | 6 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 783.00 | 1 034.00 | | 6 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 944.00 | -1 033.00 | | -5 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 580.00 | 1 998 613.00 | | 1 654 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 682.00 | 1 839 566.00 | | 1 784 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 102.00 | 159 047.00 | | -130 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 009.00 | | 5 009.00 | 15 009.00 |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 089.00 | | 5 009.00 | 18 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 671.00 | 136 671.00 | | 136 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 178.00 | 343 588.00 | 14 590.00 | 358 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 769.00 | 300 769.00 | | 300 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |