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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 950.00 | 6 859.00 | 4 091.00 | 10 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 950.00 | 6 859.00 | 4 091.00 | 10 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
072 Créances – Autres | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
084 Disponibilités | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 603.00 | | 105 603.00 | 105 603.00 |
110 Total général Actif | 116 553.00 | 6 859.00 | 109 694.00 | 116 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 302.00 | | | 302.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 811.00 | | | 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -811.00 | | | -811.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -811.00 | | | -811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 540.00 | | | 38 540.00 |