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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 486 307.00 | 145 996.00 | 340 311.00 | 486 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 064.00 | 151 591.00 | 380 472.00 | 532 064.00 |
BZ Autres créances | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 244 459.00 | | 244 459.00 | 244 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 867.00 | 297 587.00 | 977 280.00 | 1 274 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 867.00 | 297 587.00 | 977 280.00 | 1 274 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
DH Report à nouveau | -59 731.00 | -75 404.00 | | -59 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 252.00 | 15 673.00 | | -96 252.00 |
DL TOTAL (I) | 250 300.00 | 346 551.00 | | 250 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 309.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 168.00 | 678 168.00 | | 678 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 521.00 | 80 789.00 | | 48 521.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 980.00 | 759 578.00 | | 726 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 280.00 | 1 106 129.00 | | 977 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 168.00 | | | 678 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 822.00 | 12 084.00 | 42 906.00 | 30 822.00 |
FG Production vendue services | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 702.00 | 12 084.00 | 44 786.00 | 32 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 814.00 | |
GE Autres charges | | | 20 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 762.00 | 162 829.00 | | 71 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 014.00 | 147 156.00 | | 168 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 252.00 | 15 673.00 | | -96 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52.00 | | | 52.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 511.00 | 88 814.00 | 330.00 | 57 511.00 |
6T Sur comptes clients | 178 237.00 | | 26 646.00 | 178 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 749.00 | 88 814.00 | 26 976.00 | 235 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 749.00 | 88 814.00 | 26 976.00 | 235 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 814.00 | 26 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 2.00 | |
UX Autres créances clients | 458 060.00 | 458 060.00 | | 458 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 678 168.00 | 678 168.00 | | 678 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 525.00 | 538 525.00 | | 538 525.00 |
VW T.V.A. | | | 2.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 980.00 | 726 980.00 | | 726 980.00 |