| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 847.00 | 47 770.00 | 9 076.00 | 56 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 917.00 | 18 969.00 | 10 947.00 | 29 917.00 |
040 Immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 014.00 | 66 740.00 | 85 273.00 | 152 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 8 464.00 | -8 464.00 | |
060 Stock marchandises | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
072 Créances – Autres | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
084 Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 917.00 | 8 464.00 | 177 453.00 | 185 917.00 |
110 Total général Actif | 337 931.00 | 75 204.00 | 262 726.00 | 337 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 73.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 107.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 298 141.00 | | | 298 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
222 Production stockée | | -2 063.00 | | |
230 Autres produits | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 456.00 | | | 325 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 057.00 | | | 118 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 095.00 | | | -13 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 865.00 | | | 150 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 951.00 | | | -5 951.00 |
242 Autres charges externes. | 121 369.00 | | | 121 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 124.00 | | | 319 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
294 Charges financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 396.00 | | | -13 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 373.00 | | | 130 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 280.00 | | | 7 280.00 |