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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 296.00 | 176 203.00 | 129 093.00 | 305 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 403.00 | 7 137.00 | 5 265.00 | 12 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 246.00 | 192 502.00 | 147 744.00 | 340 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 372.00 | | 268 372.00 | 268 372.00 |
BZ Autres créances | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CF Disponibilités | 360 585.00 | | 360 585.00 | 360 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 619.00 | | 662 619.00 | 662 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 865.00 | 192 502.00 | 810 363.00 | 1 002 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 420 539.00 | 346 642.00 | | 420 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 021.00 | 175 117.00 | | 118 021.00 |
DL TOTAL (I) | 579 920.00 | 563 119.00 | | 579 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 512.00 | 109 828.00 | | 52 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 692.00 | 186 578.00 | | 122 692.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | 101.00 | | 9 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 492.00 | 26 680.00 | | 42 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 443.00 | 326 214.00 | | 230 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 363.00 | 889 333.00 | | 810 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 443.00 | 326 214.00 | | 230 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 746.00 | | 75 500.00 | 264 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 198.00 | | 75 500.00 | 242 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 880.00 | 37 622.00 | | 154 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 718.00 | 37 622.00 | | 145 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
UX Autres créances clients | 268 372.00 | 268 372.00 | | 268 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 419.00 | 302 033.00 | 13 386.00 | 315 419.00 |
VW T.V.A. | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 443.00 | 230 443.00 | | 230 443.00 |