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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 395 569.00 | | 395 569.00 | 395 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 300.00 | 7 150.00 | 7 450.00 |
AN Terrains | 95 699.00 | 95 699.00 | | 95 699.00 |
AP Constructions | 274 767.00 | 173 990.00 | 100 777.00 | 274 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 268.00 | 295 958.00 | 100 310.00 | 396 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 627.00 | 232 045.00 | 64 582.00 | 296 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 096.00 | 800 708.00 | 668 388.00 | 1 469 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 010.00 | 301.00 | 3 311.00 |
BZ Autres créances | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CF Disponibilités | 560 258.00 | | 560 258.00 | 560 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 368.00 | 3 010.00 | 620 358.00 | 623 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 464.00 | 803 718.00 | 1 288 746.00 | 2 092 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 160 348.00 | 138 300.00 | | 160 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 710.00 | 22 047.00 | | 209 710.00 |
DL TOTAL (I) | 744 058.00 | 534 348.00 | | 744 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 199.00 | 70 202.00 | | 48 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 468.00 | 410 572.00 | | 410 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 717.00 | 5 404.00 | | 8 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | 9 568.00 | | 10 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 802.00 | 8 902.00 | | 66 802.00 |
EA Autres dettes | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 688.00 | 514 148.00 | | 544 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 746.00 | 1 048 496.00 | | 1 288 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 774.00 | 465 949.00 | | 515 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 643.00 | 76 995.00 | 20 930.00 | 744 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 984.00 | 1 496.00 | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 115.00 | 76 012.00 | 19 434.00 | 741 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 468.00 | 410 468.00 | | 410 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 199.00 | 19 284.00 | 28 914.00 | 48 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 971.00 | 507 057.00 | 28 914.00 | 535 971.00 |