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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397.00 | 1 891.00 | 506.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912.00 | 1 891.00 | 2 021.00 | 3 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 039.00 | 1 891.00 | 36 149.00 | 38 039.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
DH Report à nouveau | -10 613.00 | | | -10 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 667.00 | -10 613.00 | | -16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 14 854.00 | 31 520.00 | | 14 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 421.00 | 18 430.00 | | 18 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217.00 | 2 660.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 295.00 | 21 090.00 | | 21 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 149.00 | 52 610.00 | | 36 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 498.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 498.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -498.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 752.00 | 41 840.00 | | 33 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 418.00 | 52 453.00 | | 50 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 667.00 | -10 613.00 | | -16 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373.00 | | | 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935.00 | 455.00 | 500.00 | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | 455.00 | 500.00 | 1 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |