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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 384.00 | 15 803.00 | 4 581.00 | 20 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 399.00 | 15 803.00 | 29 596.00 | 45 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 855.00 | | 139 855.00 | 139 855.00 |
BZ Autres créances | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CF Disponibilités | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 668.00 | | 224 668.00 | 224 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 066.00 | 15 803.00 | 254 264.00 | 270 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 57 980.00 | 46 423.00 | | 57 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 001.00 | 30 455.00 | | 66 001.00 |
DL TOTAL (I) | 128 382.00 | 81 278.00 | | 128 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 741.00 | 16 723.00 | | 9 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 926.00 | 18 392.00 | | 21 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 984.00 | 41 315.00 | | 78 984.00 |
EA Autres dettes | 15 213.00 | 213.00 | | 15 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 882.00 | 76 643.00 | | 125 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 264.00 | 157 922.00 | | 254 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 882.00 | 76 643.00 | | 125 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 654.00 | | 745.00 | 44 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 639.00 | | 745.00 | 19 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 891.00 | 1 911.00 | | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 891.00 | 1 911.00 | | 13 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
UX Autres créances clients | 139 855.00 | | | 139 855.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879.00 | | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 349.00 | 167 349.00 | | 167 349.00 |
VW T.V.A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 882.00 | 125 882.00 | | 125 882.00 |