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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 170.00 | 17 564.00 | 33 606.00 | 51 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 183.00 | 61 826.00 | 19 358.00 | 81 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 384.00 | 94 858.00 | 74 526.00 | 169 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 544.00 | | 454 544.00 | 454 544.00 |
BZ Autres créances | 163 649.00 | | 163 649.00 | 163 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 181 958.00 | | 181 958.00 | 181 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 899.00 | | 1 020 899.00 | 1 020 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 283.00 | 94 858.00 | 1 095 425.00 | 1 190 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 369 579.00 | 336 278.00 | | 369 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 145.00 | 33 301.00 | | 92 145.00 |
DL TOTAL (I) | 483 725.00 | 391 579.00 | | 483 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 724.00 | 300 000.00 | | 208 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 167.00 | 43 167.00 | | 29 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 27 205.00 | | 22 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 544.00 | 338 179.00 | | 351 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 700.00 | 708 549.00 | | 611 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 425.00 | 1 100 129.00 | | 1 095 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 789.00 | 3 700.00 | 1 651 489.00 | 1 647 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 789.00 | 3 700.00 | 1 651 489.00 | 1 647 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 066.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | -164.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 063.00 | 6 648.00 | | 28 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 691.00 | 1 281 607.00 | | 1 676 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 546.00 | 1 248 306.00 | | 1 584 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 145.00 | 33 301.00 | | 92 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 762.00 | | 19 622.00 | 149 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 668.00 | | 17 970.00 | 48 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 532.00 | | 1 652.00 | 79 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 792.00 | 31 066.00 | | 63 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 235.00 | 14 797.00 | | 18 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 557.00 | 16 269.00 | | 45 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 167.00 | 14 000.00 | 15 167.00 | 29 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 842.00 | 141 842.00 | | 141 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 454 544.00 | 454 544.00 | | 454 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VC Groupe et associés | 157 325.00 | 157 325.00 | | 157 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 724.00 | 99 975.00 | 108 749.00 | 208 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 503.00 | 638 941.00 | 4 562.00 | 643 503.00 |
VW T.V.A. | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 700.00 | 487 785.00 | 123 915.00 | 611 700.00 |