| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 690.00 | 10 000.00 | 10 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 383.00 | 25 326.00 | 8 058.00 | 33 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 390.00 | 64 998.00 | 72 392.00 | 137 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 214.00 | 91 014.00 | 93 200.00 | 184 214.00 |
BT Marchandises | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BZ Autres créances | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CF Disponibilités | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 933.00 | | 95 933.00 | 95 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 146.00 | 91 014.00 | 189 132.00 | 280 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 131.00 | -67 955.00 | | -23 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 773.00 | 44 823.00 | | 44 773.00 |
DL TOTAL (I) | 31 642.00 | -13 131.00 | | 31 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 456.00 | 43 466.00 | | 31 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 241.00 | 84 294.00 | | 75 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 847.00 | 30 333.00 | | 38 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 947.00 | 8 653.00 | | 11 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 491.00 | 168 329.00 | | 157 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 132.00 | 155 198.00 | | 189 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 491.00 | 141 932.00 | | 157 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 560.00 | | 272 560.00 | 272 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 560.00 | | 272 560.00 | 272 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 052.00 | |
GE Autres charges | | | 21 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 6 700.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 6 700.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -3 886.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 418.00 | 274 591.00 | | 280 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 645.00 | 229 767.00 | | 235 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 773.00 | 44 823.00 | | 44 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 844.00 | | 6 370.00 | 177 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 404.00 | | 6 370.00 | 164 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 962.00 | 13 052.00 | | 77 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 272.00 | 13 052.00 | | 77 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VI Groupe et associés | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VP Divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 491.00 | 157 491.00 | | 157 491.00 |