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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 280.00 | | 162 280.00 | 162 280.00 |
AP Constructions | 1 866 720.00 | 675 058.00 | 1 191 661.00 | 1 866 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 021.00 | 16 263.00 | 5 757.00 | 22 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 071.00 | 691 322.00 | 1 364 748.00 | 2 056 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 537 143.00 | | 537 143.00 | 537 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 064.00 | | 654 064.00 | 654 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 135.00 | 691 322.00 | 2 018 813.00 | 2 710 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 311 570.00 | | | 311 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
DL TOTAL (I) | 879 571.00 | | | 879 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 290.00 | | | 1 001 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 241.00 | | | 1 139 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 813.00 | | | 2 018 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 518.00 | | | 260 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 509.00 | | 250 509.00 | 250 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 509.00 | | 250 509.00 | 250 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 171.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 650.00 | | | 335 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 149.00 | | | 235 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 442.00 | 65 171.00 | 19 291.00 | 645 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 442.00 | 65 171.00 | 19 291.00 | 645 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
UX Autres créances clients | 111 132.00 | 111 132.00 | | 111 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 252.00 | 122 529.00 | 508 712.00 | 1 001 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 921.00 | 116 921.00 | | 116 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 241.00 | 260 518.00 | 508 712.00 | 1 139 241.00 |